Экономические данные США: на что обращать внимание?

Почти каждый день выхолодят важные экономические данные, которые могут оказать существенное влияние на ваши текущие открытые позиции.


Эти данные, как правило, дают представление об экономическом состоянии конкретной страны и могут иметь более широкие последствия, если они поступают из крупных стран, таких как США или еврозона. Эти важные цифры рассматриваются как статистические доказательства, подтверждающие мнение о том, что в регионе дела идут хорошо или не очень.


Данные, которые имеют значение


Большинство глобальных экономических данных схожи в основных мировых экономиках, но больше всего внимания уделяется Соединенным Штатам и их валюте. Как правило, за этими выпусками пристально следят те, кто стремится торговать иностранной валютой, но имейте в виду, что эти выпуски также влияют на акции, товары и казначейские обязательства.


Главное, о чем следует знать, это то, что самые большие движения на рынке обычно происходят, если данные не совпадают с общим консенсусом. Большинство экономических данных прогнозируют экономисты и инвестиционные банки, которые высказывают мнение о том, на что и как, по их мнению, повлияют эти данные, и публикуют эти взгляды или ожидания заранее.


Для начала давайте посмотрим на основные статистические данные США, которые напрямую влияют на валютные рынки.


Баланс текущего счета


Выпускается ежеквартально, примерно через 30 дней после окончания квартала.

Эта ежеквартальная статистика измеряет торговлю товарами и услугами в США и включает доход от зарубежных инвестиций и платежи юридическим лицам за рубежом. Положительное значение (профицит счета текущих операций) указывает на то, что приток капитала из этих компонентов в США превышает капитал, покидающий страну (поступает больше денег, чем покидает страну). Отрицательное значение (дефицит текущего счета) означает, что происходит чистый отток капитала (из страны выходит больше денег, чем поступает). Увеличение дефицита счета текущих операций может иметь негативные последствия для доллара США, поскольку это влияет на вероятность будущего повышения процентных ставок, если экономика не будет хороша.


Торговый баланс


Выпущено примерно через 40 дней после окончания месяца.

Эта статистика представляет собой разницу между американским экспортом и импортом товаров и услуг, таких как автомобили, электроника, текстиль, банковское дело и страхование. Положительное сальдо происходит, если объем экспорта превышает объем импорта вышеуказанных товаров и услуг. Отрицательное сальдо называется дефицитом торгового баланса. Последствия ухудшения торгового баланса в долгосрочной перспективе могут оказать давление на доллар.


Индекс потребительских цен (ИПЦ)


Выпускается ежемесячно, примерно через 15 дней после окончания месяца.

Это статистика, которая показывает средние цены потребительских товаров и услуг, таких как транспорт, продукты питания и медицинское обслуживание. ИПЦ рассчитывается путем учета изменений цен для каждого товара в заранее определенной корзине товаров; товары меняются в соответствии с их важностью. Изменения в ИПЦ используются для оценки изменений цен, связанных со стоимостью жизни. ИПЦ обычно считается лучшим ежемесячным показателем инфляции для экономики США.

Цены на продукты питания и энергоносители составляют около четверти ИПЦ, но они, как правило, очень изменчивы и искажают основную тенденцию. FOMC (Федеральный комитет открытого рынка) обычно уделяет наибольшее внимание «основным» данным (которые исключают продукты питания и энергию из показателя ИПЦ), как и трейдеры. Быстрое увеличение значения показателей ИПЦ может говорить об инфляции, таким образом, рост цен может заставить центральный банк отреагировать повышением процентных ставок.

Повышение ставок обычно приводит к уменьшению располагаемого дохода, сокращению расходов и, следовательно, снижению инфляционного давления. Повышение процентных ставок обычно увеличивает стоимость национальной валюты, но это может негативно повлиять на фондовый рынок в краткосрочной перспективе. Это связано с тем, что некоторые инвесторы могут принять решение хранить деньги на депозите, а не вкладывать средства в рынок, который считается более рискованным.


Индекс цен производителей (ИЦП)


Выпускается ежемесячно, примерно через 17 дней после окончания месяца.

Этот индекс измеряет изменение цены на товары фабричного производства. Аналитики фокусируются на темпе изменения цен на готовую продукцию, исключая цены на продукты питания и энергоносители (поскольку они, как правило, добавляют слишком много волатильности). ИЦП является индексом только для товаров и не включает стоимость транспортировки, оптовой продажи и розничной торговли. Он не измеряет расходы в сфере услуг. ИЦП имеет тенденцию оказывать большее влияние, когда он публикуется перед данными ИПЦ, поскольку отчеты значительно коррелируют. Это основной индикатор потребительской инфляции — когда производители берут больше за товары и услуги, в свою очередь, более высокие затраты обычно переходят на потребителя. Быстрый рост ИЦП считается инфляционным и может снизить цены на облигации и увеличить процентные ставки. Влияние на доллар США и акции обычно неясно и должно рассматриваться в сочетании с другими публикациями экономических данных.


Non-Farm Payrolls


Выпускается ежемесячно, обычно в первую пятницу после окончания месяца.

Это ежемесячный обзор статистики занятости в несельскохозяйственном секторе США по всей стране, и он является одним из наиболее важных и наблюдаемых экономических выпусков в мире. Он предназначен для отображения общего числа оплачиваемых работников любого бизнеса в США, за исключением следующих сотрудников:
• государственные служащие;
• частные домашние работники;
• сотрудники некоммерческих организаций, которые оказывают помощь физическим лицам;
• работники ферм.


Создание рабочих мест является важным ведущим показателем потребительских расходов, на который приходится большая часть всей экономической активности. Статистика заработной платы вне фермерских хозяйств публикуется, чтобы помочь правительственным политикам и экономистам определить текущее состояние экономики, а также прогнозировать будущие уровни экономической активности. Если занятость высока, процентные ставки и доллар США, как правило, будут расти. Если показатели слабые, то процентные ставки и доллар, как правило, будут падать. Сильный показатель может стимулировать фондовые рынки, если он сигнализирует о восстановлении экономики. Обязательно отмечайте эту дату в своих дневниках каждый месяц.


Заявки на пособия по безработице


Данные выходят еженедельно, через пять дней после окончания недели.

Это число лиц, впервые обратившихся за страховкой по безработице за последнюю неделю. Это самые ранние экономические данные США. Влияние рынка колеблется от недели к неделе. Хотя этот показатель обычно рассматривается как запаздывающий индикатор (он выходит через пять дней после окончания недели), количество безработных является важным сигналом общего экономического здоровья, поскольку потребительские расходы тесно связаны с условиями на рынке труда. Если количество заявок на пособие по безработице возрастет, вы можете ожидать падения фондового рынка и доллара США.


Валовой внутренний продукт (ВВП)


Выпускается ежеквартально, примерно через 30 дней после окончания квартала.

ВВП является одним из основных показателей, используемых для оценки здоровья экономики страны. Он представляет общую долларовую стоимость всех товаров и услуг, произведенных за определенный период времени – простыми словами это «размер» экономики. Обычно ВВП выражается в сравнении с предыдущим кварталом или годом. Например, если годовой ВВП вырос на 3%, это означает, что экономика выросла на 3% за последний год.


Обычно, когда экономика здорова, вы, как правило, увидите низкий уровень безработицы и повышение заработной платы, поскольку предприятиям требуется рабочая сила для удовлетворения растущей экономики. Значительное изменение ВВП, будь то вверх или вниз, обычно оказывает значительное влияние на фондовый рынок и валюту этой страны.


Объем розничных продаж


Выпускается ежемесячно, примерно через 14 дней после окончания месяца.

Эти данные отображают общий объем продаж товаров длительного и недлительного пользования потребителям. Услуги в значительной степени исключены из этой статистики. Показатели розничных продаж имеют дополнительное значение в период Рождества. Ежемесячные изменения часто ошибочны, и данные могут быть впоследствии подвергнуты серьезному пересмотру. Несмотря на это, последствия сильных розничных продаж могут быть хорошими новостями для акций и доллара США и наоборот.


Объем промышленного производства


Выпускается ежемесячно, примерно через 16 дней после окончания месяца.

Это экономический отчет, который измеряет изменения в объеме производства для промышленного сектора экономики. Показатели промышленного производства используются центральными банками для измерения инфляции, поскольку высокие уровни промышленного производства могут привести к неконтролируемым уровням потребления и быстрой инфляции. Ускорение роста промышленного производства является, в первую очередь, позитивным фактором для доллара США и может оказать давление на повышение процентных ставок.


Индекс PMI


Выпускается ежемесячно, в первый рабочий день после окончания месяца.

Индекс деловой активности — это индекс, основанный на опросе корпоративных менеджеров по закупкам (из сферы строительства, услуг и производства) о состоянии отрасли в ее нынешнем виде. PMI является очень важным показателем настроений не только для производства, но и для экономики в целом. Хотя производство в США не является той огромной составляющей общего ВВП, какой оно было когда-то, эта отрасль все еще является той, где обычно начинаются и заканчиваются спады. По этой причине очень внимательно отслеживают индекс PMI, который часто задает тон для предстоящего месяца и других данных.

Главное число для PMI — 50. Показание 50 или выше обычно указывает на то, что отрасль расширяется. Если производство расширяется, экономика должна делать то же самое. PMI считается хорошим показателем будущих уровней ВВП. Многие спецы скорректируют свои оценки ВВП после прочтения отчета PMI. Если индекс деловой активности значительно выше 50, процентные ставки и доллар могут вырасти.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Forex 4up
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: